Informacja Burmistrza o wykonaniu budżetu
za I półrocze 2006r.
Budżet miasta na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miasta Luboń uchwałą XLIII/212/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.
Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 37.742.359,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 44.434.451,00 zł. Planowany deficyt na rok 2006 wyniósł na etapie uchwalania budżetu 6.692.092,00 zł. Na jego pokrycie zaplanowano przychody z pożyczki z WFOŚ i GW oraz przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej.
W I półroczu 2006 dokonano czterech zmian planowanych dochodów i wydatków,
-
Uchwałą Rady Miasta Luboń nr XLV/218/2006 z dnia 2 marca 2006r.
-
Uchwałą Rady Miasta Luboń nr XLVI/226/2006 z dnia 30 marca 2006r.
-
Uchwałą Rady Miasta Luboń nr XLIX/235/2006 z dnia 1 czerwca 2006r.
-
Uchwałą Rady Miasta Luboń nr L/241/2006 z dnia 29 czerwca 2006r.
Ostateczna planowana na koniec I półrocza 2006 wysokość dochodów wyniosła 39.236.404,00 zł zaś wydatków 44.494.885,00 zł. W wyniku powyższych zmian powstał niedobór budżetu w kwocie 5.258.481,00 zł. Zmniejszenie w stosunku do I kwartału deficytu zostało spowodowane wycofaniem pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego ze środków UE na budowę hali widowiskowo-sportowej w kwocie 2.110.203,00 zł.
Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwotę nadwyżki za I półrocze 2006 przedstawia następująca tabela:
| Wyszczególnienie |
Plan (po zmianach) |
Wykonanie |
| A.DOCHODY |
39 236 404,00 |
19 771 803,37 |
| B.WYDATKI |
44 494 885,00 |
17 125 948,51 |
| B1.Wydatki bieżące |
32 342 775,00 |
16 277 148,83 |
| B2.Wydatki majątkowe |
12 152 110,00 |
848 799,68 |
| C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) |
-5 258 481,00 |
2 645 854,86 |
| D.FINANSOWANIE (D1-D2) |
5 258 481,00 |
1 419 921,00 |
| D1.Przychody ogółem z tego: |
7 310 481,00 |
1 437 921,00 |
| D11.Kredyty i pożyczki |
5 872 560,00 |
0,00 |
| w tym: |
|
| D111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |
5 622 560,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| D17.Inne źródła-wolne środki z roku 2005 w tym : |
1 437 921,00 |
1 437 921,00 |
|
| D171.Środki na pokrycie deficytu |
|
1 437 921,00 |
0,00 |
| D2.Rozchody ogółem z tego : |
2 052 000,00 |
18 000,00 |
|
| D21.Spłaty kredytów i pożyczek |
52 000,00 |
18 000,00 |
| D3.Wykup obligacji samorządowych |
2 000 000,00 |
0,00 | |
